Интервальный паевой инвестиционный фонд "Фаворит" (ИПИФ "Фаворит") был основан Компанией в июле 2005 года, и уже к 1 сентября того же года Компания сформировала минимально необходимую сумму активов в размере 50 млн. тенге, путем привлечения вкладчиков.
ИПИФ "Фаворит" определен как фонд для корпоративных вкладчиков и частных инвесторов, имеющих небольшие сбережения и желающих в кратчайшие сроки преумножить их ИПИФ "Фаворит" размещает свои активы преимущественно в акции и облигации казахстанских предприятий. Такая стратегия выбрана не случайно и позволяет получать достаточно высокий доход при умеренном размере риска.
Обычно портфель ИПИФ "Фаворит" состоит не менее чем из 12-14 ценных бумаг казахстанских предприятий, и по определению является диверсифицированным. Благодаря такой стратегии стоимость пая фонда не подвергается резкому падению. В целях диверсификации и снижения риска активы ИПИФ "Фаворит" инвестированы в различные отрасли экономики. Несмотря на то, что ИПИФ "Фаворит" по определению является интервальным фондом, фактически ему присущи черты открытого фонда.
Такое приближение к открытому фонду продиктовано созданием максимально удобных условий для вкладчиков фонда. Вкладчики в любой рабочий день могут приобрести паи на любую сумму свыше 100 тыс. тенге. В случае если вкладчик решил забрать свои деньги, он должен подать заявку в управляющую компанию в установленный интервал для выкупа, который по Правилам ИПИФ "Фаворит" открывается ежемесячно 15-го числа. Управляющая компания в течение 3-х банковских дней в обязательном порядке вернет деньги вкладчику. Необходимо обратить внимание, что управляющая компания выкупит принадлежащие вкладчику паи по стоимости, которая сложилась на день поступления заявки. Пример: Вкладчик 10 марта приобрел паи фонда по 120 тыс. тенге за один пай.
В октябре ему срочно понадобились деньги, и 15 октября он подал заявку на выкуп пая. На 15 октября стоимость пая составила 135 тыс. тенге, следовательно, управляющая компания выкупит у вкладчика его паи по этой стоимости. Управляющая компания по действующему законодательству имеет право устанавливать скидки при выкупе и надбавки при приобретении паев и размер надбавок и скидок может достигать до 3% от стоимости пая. Для ИПИФ "Фаворит", опять же для удобства вкладчиков, надбавок и скидок не установлено.
